Lệch cấu trúc
Cùng một khoản mục nhưng mã, chiều phân tích và kỳ lập khác nhau.
Phần mềm hợp nhất ngân sách cho tập đoàn
Faceworks · Báo cáo hợp nhất
Phần mềm hợp nhất ngân sách cho tập đoàn
Tập hợp kế hoạch doanh thu, chi phí, đầu tư và dòng tiền từ nhiều công ty thành viên trên một cấu trúc thống nhất; kiểm soát phiên bản, giao dịch nội bộ và tiến độ phê duyệt.
Ngân sách tập đoàn 2027 Đang hợp nhất
C1Công ty sản xuấtĐã nộp
C2Công ty thương mạiĐã duyệt
HQKhối tập đoànĐối chiếu
Chuẩn hóa chỉ tiêuMột bộ mã hợp nhất
Kiểm soát phiên bảnBudget, forecast, revised
Loại trừ nội bộTránh ghi nhận trùng
Truy vết số liệuĐến từng đơn vị nguồn
Bài toán thực tế
Hợp nhất không phải cộng các file ngân sách
Các đơn vị có hệ thống tài khoản, cách phân bổ và biểu mẫu khác nhau. Nếu tổng hợp thủ công, ban tài chính khó biết số nào mới nhất, khoản nào đã loại trừ và thay đổi nào đã được duyệt.
Nhiều vòng điều chỉnh
File gửi qua email bị ghi đè, khó so sánh ngân sách gốc và dự báo mới.
Thiếu dấu vết
Không truy ngược được số hợp nhất đến biểu mẫu và người chịu trách nhiệm.
Quy trình dữ liệu
Sáu bước hợp nhất có kiểm soát
- Ban hành biểu mẫuChỉ tiêu, kỳ, chiều phân tích và quy tắc nhập.
- Đơn vị lập ngân sáchNhập trực tiếp hoặc nhận dữ liệu từ hệ thống nguồn.
- Kiểm tra tự độngĐối chiếu cân đối, thiếu chỉ tiêu và sai kỳ.
- Phê duyệt tại đơn vịGhi nhận ý kiến và khóa bản đã nộp.
- Ánh xạ, loại trừQuy đổi mã và xử lý giao dịch nội bộ.
- Hợp nhất tập đoànTổng hợp, phân tích chênh lệch và ban hành.
Dữ liệu quản lý
Đủ chiều để phân tích
#
Bộ chỉ tiêuDoanh thu, OPEX, CAPEX, nhân sự, dòng tiền.
↔
Ánh xạMã đơn vị sang mã dùng chung của tập đoàn.
V
Phiên bảnNgân sách gốc, điều chỉnh và forecast.
Rule kiểm soát
Chặn sai trước hợp nhất
!
Không cân đốiKhóa nộp khi tổng nguồn và tổng sử dụng lệch.
⇄
Giao dịch nội bộ lệchCảnh báo hai bên khai báo khác giá trị hoặc kỳ.
✓
Phê duyệt theo ngưỡngKhoản vượt hạn mức chuyển đúng cấp duyệt.
Báo cáo cần có
Từ con số hợp nhất đến nguyên nhân
So sánhBudget vs ActualTheo đơn vị và khoản mục
Dự báoForecastXu hướng cả năm
Nội bộEliminationKhoản đã loại trừ
Tiến độSubmissionĐơn vị chậm nộp
Tùy biến Faceworks
Theo mô hình quản trị tập đoàn
Faceworks cấu hình cấu trúc đơn vị, bộ chỉ tiêu, luồng duyệt và công thức hợp nhất theo chính sách riêng; có thể kết nối ERP, kế toán hoặc kho dữ liệu hiện có.
Đa công ty, đa cấp
Đa tiền tệ
Workflow nhiều vòng
Phân quyền dữ liệu
Công thức phân bổ
Dashboard lãnh đạo
Câu hỏi thường gặp
Có thể hợp nhất nhiều mẫu ngân sách khác nhau không?
Có. Faceworks ánh xạ biểu mẫu đơn vị về bộ chỉ tiêu chung, đồng thời giữ số liệu gốc để truy vết.
Hệ thống có lưu các phiên bản ngân sách không?
Có. Mỗi lần nộp, điều chỉnh, forecast và phê duyệt được quản lý riêng, không ghi đè lịch sử.
Có xử lý giao dịch nội bộ không?
Có thể cấu hình cặp đối tác nội bộ, đối chiếu chênh lệch và bút toán loại trừ theo quy tắc tập đoàn.
Rút ngắn chu kỳ hợp nhất ngân sách
Đăng ký để Faceworks khảo sát cấu trúc tập đoàn, biểu mẫu và luồng phê duyệt thực tế.
