Số dư không rõ chi tiết
Biết tổng nợ nhưng khó truy hóa đơn/hợp đồng.
Phần mềm quản lý công nợ phải thu và phải trả | Faceworks
Faceworks · AR/AP Management
Phần mềm quản lý công nợ phải thu và phải trả
Theo dõi từng khoản phải thu, phải trả từ chứng từ phát sinh đến thanh toán; chủ động nhắc hạn, đối chiếu và kiểm soát nợ quá hạn.
Bảng điều hành Realtime
DOCChứng từ nợĐang xử lý
PARTYĐối tượngĐã kiểm soát
SETThanh toánĐã kiểm soát
Bài toán nghiệp vụ thực tế
Theo dõi từng khoản phải thu, phải trả từ chứng từ phát sinh đến thanh toán; chủ động nhắc hạn, đối chiếu và kiểm soát nợ quá hạn.
Nhắc nợ thủ công
Bỏ lỡ hạn thu hoặc lịch trả nhà cung cấp.
Đối chiếu kéo dài
Thanh toán và bù trừ chưa phân bổ đúng chứng từ.
Quy trình dữ liệu đề xuất
- Ghi nhận công nợHóa đơn, hợp đồng, đối tượng.
- Lập lịch thanh toánHạn, kỳ, điều khoản.
- Theo dõi đến hạnNhắc thu/chi và người phụ trách.
- Ghi nhận thanh toánThu, chi, ngân hàng và phân bổ.
- Đối trừ/điều chỉnhBù trừ, chiết khấu, chênh lệch.
- Đối chiếu, xác nhậnBiên bản và khóa kỳ.
Dữ liệu cần quản lý
DOC
Chứng từ nợHóa đơn, hợp đồng, hạn.
PARTY
Đối tượngKhách, nhà cung cấp, nhóm.
SET
Thanh toánKhoản thu/chi và phân bổ.
Rule và cảnh báo
DUE
Sắp quá hạnNhắc theo nhiều mốc.
LIMIT
Vượt hạn mứcCảnh báo bán chịu/mua thêm.
UNAP
Tiền chưa phân bổĐưa vào danh sách xử lý.
Báo cáo cần có
AR agingTuổi nợ phải thu
AP agingTuổi nợ phải trả
DSO/DPOChu kỳ thanh toán
OverdueNợ quá hạn
Faceworks tùy biến theo quy trình thật
Cấu hình điều khoản, hạn mức, workflow đối chiếu và dashboard theo tổ chức; liên kết bán hàng, mua hàng, ngân hàng.
AR/AP ledger
Due schedule
Credit limit
Allocation
Offset
Confirmation
Câu hỏi thường gặp
Có xem tuổi nợ theo hóa đơn không?
Có. Aging phân nhóm theo ngày quá hạn và đối tượng.
Có quản lý hạn mức tín dụng không?
Có thể cảnh báo hoặc chặn giao dịch vượt hạn mức.
Có phân bổ một khoản thu cho nhiều hóa đơn không?
Có. Một khoản thanh toán có thể phân bổ nhiều chứng từ và ngược lại.
Đưa quy trình vào một nguồn dữ liệu thống nhất
Đăng ký để Faceworks khảo sát nghiệp vụ, biểu mẫu, phân quyền và tích hợp thực tế.
