Dữ liệu thiếu liên kết
Chứng từ nguồn và kết quả xử lý nằm ở nhiều bảng khác nhau.
Phần mềm kế toán ngân hàng | Faceworks
Faceworks · Quản lý theo quy trình
Phần mềm kế toán ngân hàng
Faceworks quản lý tài khoản ngân hàng, thu chi chuyển khoản, ủy nhiệm chi, sao kê, phí, lãi và đối chiếu số dư.
Bảng điều hành Realtime
1Tài khoản ngân hàngĐang xử lý
2Giao dịch/sao kêĐã kiểm soát
3Chứng từ hạch toánĐã kiểm soát
Bài toán nghiệp vụ thực tế
Dữ liệu phân tán khiến doanh nghiệp tổng hợp chậm, khó truy trách nhiệm và chỉ phát hiện sai lệch sau khi khóa kỳ hoặc hoàn tất công việc.
Rule chưa tự động
Kiểm tra phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân và thao tác thủ công.
Khó truy vết
Không rõ người lập, người duyệt, phiên bản và lý do điều chỉnh.
Quy trình dữ liệu đề xuất
- Tạo yêu cầu giao dịchGhi dữ liệu, người chịu trách nhiệm và trạng thái xử lý.
- Phê duyệtGhi dữ liệu, người chịu trách nhiệm và trạng thái xử lý.
- Thực hiện ngân hàngGhi dữ liệu, người chịu trách nhiệm và trạng thái xử lý.
- Nhận sao kêGhi dữ liệu, người chịu trách nhiệm và trạng thái xử lý.
- Ghép giao dịchGhi dữ liệu, người chịu trách nhiệm và trạng thái xử lý.
- Đối chiếu khóa ngàyGhi dữ liệu, người chịu trách nhiệm và trạng thái xử lý.
Dữ liệu cần quản lý
1
Tài khoản ngân hàngLiên kết chứng từ, kỳ, đơn vị và lịch sử.
2
Giao dịch/sao kêLiên kết chứng từ, kỳ, đơn vị và lịch sử.
3
Chứng từ hạch toánLiên kết chứng từ, kỳ, đơn vị và lịch sử.
Rule và cảnh báo
!
Sai tài khoản thụ hưởngCảnh báo hoặc chuyển phê duyệt ngoại lệ.
!
Giao dịch trùngCảnh báo hoặc chuyển phê duyệt ngoại lệ.
!
Chênh số dư sao kêCảnh báo hoặc chuyển phê duyệt ngoại lệ.
Báo cáo cần có
Dòng tiền ngân hàngTheo kỳ, đơn vị và trạng thái
Giao dịch chưa khớpTheo kỳ, đơn vị và trạng thái
Phí và lãiTheo kỳ, đơn vị và trạng thái
Số dư theo tài khoảnTheo kỳ, đơn vị và trạng thái
Faceworks tùy biến theo quy trình thật
Hệ thống được cấu hình theo danh mục, biểu mẫu, cách tính, ma trận phê duyệt và nhu cầu tích hợp riêng của doanh nghiệp.
Dữ liệu tập trung
Workflow phê duyệt
Rule cảnh báo
Phân quyền
Audit trail
Dashboard
Câu hỏi thường gặp
Phần mềm có tùy biến phần mềm kế toán ngân hàng theo doanh nghiệp không?
Có. Biểu mẫu, quy tắc, phân quyền và luồng duyệt được thiết kế theo quy trình thực tế.
Có lưu lịch sử thay đổi và phê duyệt không?
Có thể ghi người thao tác, thời gian, trạng thái và nội dung thay đổi.
Có kết nối với các phân hệ liên quan không?
Có thể tích hợp theo nguồn dữ liệu, API và hạ tầng hiện có.
